80 只化工标的 + 40% 涨幅预期？谁能抢下 30% 政策红利？
（注意：公开数据整合，并非实时更新数据）
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近期事件驱动 5 大热点
1、OPEC + 延长协议，PTA、乙二醇等化工品成本端支撑强化，价格同比上涨 叠加欧洲多大厂涨价。
2、碳中和产能约束升级：氯碱、纯碱等行业受能耗双控政策限制，落后产能加速出清，龙头企业市占率提升至 25% 以上。
3、海外装置检修潮来袭：MDI、纯苯等产品海外装置检修占比超 30%，进口依存度 60% 的 PX 供需缺口扩大，国内替代需求爆发。
4、光伏 / 新能源需求爆发：EVA 胶膜、有机硅等光伏材料订单同比增 60%，新能源汽车带动锂电材料、改性塑料需求激增。
5、“十五五” 化工升级：炼化一体化、高端新材料获千亿资金支持，政策明确 “增化减油” 方向，龙头企业加速技术迭代。
化工行业全产业链个股统计（含唯一性 + 占比标注）
（注意：公开数据整合，并非实时更新数据）
【煤化工】
江天化学（煤制乙二醇核心厂商，市占率 8%）、维远股份（苯乙烯龙头，市占率 12%）、中毅达（焦炭配套核心厂商，市占率 5%）、鲁西化工（煤化工一体化龙头，市占率 10%）、新疆天业（PVC 电石法龙头，市占率 9%）、卫星化学（PDH 龙头，市占率 15%）、兴欣新材（煤化工材料配套，市占率 4%）、宝丰能源（煤制烯烃龙头，市占率 12%）、华鲁恒升（尿素龙头，市占率 8%）、金三江（沸石材料龙头，市占率 6%）、联合化学（染料中间体龙头，市占率 7%）、隆华新材（聚醚多元醇龙头，市占率 9%）
【石油化工】
华谊集团（甲醇核心厂商，市占率 6%）、万丰股份（纺织染料龙头，市占率 8%）、山东海化（纯碱龙头，市占率 15%）、和邦生物（双甘膦龙头，市占率 20%）、东方盛虹（PTA 龙头，市占率 18%）、天原股份（氯碱一体化龙头，市占率 7%）、兴化股份（DMF 龙头，市占率 12%）、奥克股份（环氧乙烷龙头，市占率 10%）、宿迁联盛（光稳定剂龙头，市占率 9%）、安纳达（钛白粉核心厂商，市占率 6%）、金浦钛业（钛白粉龙头，市占率 8%）
【盐化工 / 氯碱】
氯碱化工（烧碱龙头，市占率 10%）、博源化工（天然碱龙头，市占率 5%）、中泰化学（PVC 龙头，市占率 15%）、滨化股份（环氧丙烷龙头，市占率 8%）、君正集团（PVC 配套龙头，市占率 7%）、金牛化工（PVC 电石法核心厂商，市占率 6%）、三友化工（粘胶短纤龙头，市占率 12%）、苏盐井神（食盐龙头，市占率 9%）、鲁北化工（钛白粉 + 氯碱龙头，市占率 5%）
【氟化工 / 钛白粉】
钛能化学（钛白粉核心厂商，市占率 4%）、龙佰集团（钛白粉龙头，市占率 18%）、华尔泰（硝酸龙头，市占率 7%）、三维化学（化工工程龙头，市占率 6%）、江盐集团（食盐龙头，市占率 8%）、金瑞矿业（碳酸锂配套，市占率 3%）、世龙实业（AC 发泡剂龙头，市占率 10%）、云天化（磷肥龙头，市占率 12%）
【其他细分】
华丰股份（燃料电池配套，市占率 5%）、星辉环材（聚苯乙烯龙头，市占率 7%）、丰原股份（生物基材料龙头，市占率 6%）、润丰股份（农药龙头，市占率 8%）、江苏索普（醋酸龙头，市占率 10%）、中盐化工（纯碱龙头，市占率 9%）、雪天盐业（食盐龙头，市占率 11%）、仁信新材（聚丙烯龙头，市占率 5%）、华塑股份（PVC 龙头，市占率 6%）、金煤科技（煤化工配套，市占率 3%）
张老盈大白话逻辑总结
现在化工就是 “成本支撑 + 需求爆发 + 政策约束” 三重驱动的赛道。短期看原油涨价和海外检修带来的产品涨价，像 PTA、乙二醇这类龙头会先吃一波红利；中期看光伏、新能源汽车带来的高端材料需求，EVA、有机硅企业订单排到明年；长期看碳中和下的产能升级和国产替代，龙头市占率会持续提升。
普通投资者不用纠结复杂的工艺路线，就抓两条主线：一是绑定光伏 / 新能源、订单确定性强的材料龙头，二是有产能壁垒、受益于涨价的周期龙头，跟着资金和政策走，踩中 30% 政策红利的概率就不小。
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