
80 只化工标的 + 40% 涨幅预期?谁能抢下 30% 政策红利?
(注意:公开数据整合,并非实时更新数据)
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近期事件驱动 5 大热点
1、OPEC + 延长协议,PTA、乙二醇等化工品成本端支撑强化,价格同比上涨 叠加欧洲多大厂涨价。
2、碳中和产能约束升级:氯碱、纯碱等行业受能耗双控政策限制,落后产能加速出清,龙头企业市占率提升至 25% 以上。
3、海外装置检修潮来袭:MDI、纯苯等产品海外装置检修占比超 30%,进口依存度 60% 的 PX 供需缺口扩大,国内替代需求爆发。
4、光伏 / 新能源需求爆发:EVA 胶膜、有机硅等光伏材料订单同比增 60%,新能源汽车带动锂电材料、改性塑料需求激增。
5、“十五五” 化工升级:炼化一体化、高端新材料获千亿资金支持,政策明确 “增化减油” 方向,龙头企业加速技术迭代。
化工行业全产业链个股统计(含唯一性 + 占比标注)
(注意:公开数据整合,并非实时更新数据)
【煤化工】
江天化学(煤制乙二醇核心厂商,市占率 8%)、维远股份(苯乙烯龙头,市占率 12%)、中毅达(焦炭配套核心厂商,市占率 5%)、鲁西化工(煤化工一体化龙头,市占率 10%)、新疆天业(PVC 电石法龙头,市占率 9%)、卫星化学(PDH 龙头,市占率 15%)、兴欣新材(煤化工材料配套,市占率 4%)、宝丰能源(煤制烯烃龙头,市占率 12%)、华鲁恒升(尿素龙头,市占率 8%)、金三江(沸石材料龙头,市占率 6%)、联合化学(染料中间体龙头,市占率 7%)、隆华新材(聚醚多元醇龙头,市占率 9%)
【石油化工】
华谊集团(甲醇核心厂商,市占率 6%)、万丰股份(纺织染料龙头,市占率 8%)、山东海化(纯碱龙头,市占率 15%)、和邦生物(双甘膦龙头,市占率 20%)、东方盛虹(PTA 龙头,市占率 18%)、天原股份(氯碱一体化龙头,市占率 7%)、兴化股份(DMF 龙头,市占率 12%)、奥克股份(环氧乙烷龙头,市占率 10%)、宿迁联盛(光稳定剂龙头,市占率 9%)、安纳达(钛白粉核心厂商,市占率 6%)、金浦钛业(钛白粉龙头,市占率 8%)
【盐化工 / 氯碱】
氯碱化工(烧碱龙头,市占率 10%)、博源化工(天然碱龙头,市占率 5%)、中泰化学(PVC 龙头,市占率 15%)、滨化股份(环氧丙烷龙头,市占率 8%)、君正集团(PVC 配套龙头,市占率 7%)、金牛化工(PVC 电石法核心厂商,市占率 6%)、三友化工(粘胶短纤龙头,市占率 12%)、苏盐井神(食盐龙头,市占率 9%)、鲁北化工(钛白粉 + 氯碱龙头,市占率 5%)
【氟化工 / 钛白粉】
钛能化学(钛白粉核心厂商,市占率 4%)、龙佰集团(钛白粉龙头,市占率 18%)、华尔泰(硝酸龙头,市占率 7%)、三维化学(化工工程龙头,市占率 6%)、江盐集团(食盐龙头,市占率 8%)、金瑞矿业(碳酸锂配套,市占率 3%)、世龙实业(AC 发泡剂龙头,市占率 10%)、云天化(磷肥龙头,市占率 12%)
【其他细分】
华丰股份(燃料电池配套,市占率 5%)、星辉环材(聚苯乙烯龙头,市占率 7%)、丰原股份(生物基材料龙头,市占率 6%)、润丰股份(农药龙头,市占率 8%)、江苏索普(醋酸龙头,市占率 10%)、中盐化工(纯碱龙头,市占率 9%)、雪天盐业(食盐龙头,市占率 11%)、仁信新材(聚丙烯龙头,市占率 5%)、华塑股份(PVC 龙头,市占率 6%)、金煤科技(煤化工配套,市占率 3%)
张老盈大白话逻辑总结
现在化工就是 “成本支撑 + 需求爆发 + 政策约束” 三重驱动的赛道。短期看原油涨价和海外检修带来的产品涨价,像 PTA、乙二醇这类龙头会先吃一波红利;中期看光伏、新能源汽车带来的高端材料需求,EVA、有机硅企业订单排到明年;长期看碳中和下的产能升级和国产替代,龙头市占率会持续提升。
普通投资者不用纠结复杂的工艺路线,就抓两条主线:一是绑定光伏 / 新能源、订单确定性强的材料龙头,二是有产能壁垒、受益于涨价的周期龙头,跟着资金和政策走,踩中 30% 政策红利的概率就不小。
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